Baltic Horizon Fond: Osaku puhasväärtuse 2020. aasta jaanuari seisuga

Baltic Horizon FundBaltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta jaanuari lõpu seisuga on 1.3249 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -1.50%.

Fondi puhasväärtuse vähenemine tulenes seoses jaanuaris osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 3,18 miljonit eurot. Arvestamata väljamaksete mõju Fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog ja negatiivne muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis mõjutanud puhasväärtust +0.58% võrra võrreldes eelmise kuuga. Fond teenis 2020. aasta jaanuaris auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 1,157 tuhat eurot.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

− 1 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!