Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Seisuga 30. juuni 2018 oli vara brutoväärtus 248,2 miljonit eurot (seisuga 31. märts 2018: 234,5 miljonit eurot). 2018. aasta II kvartalis viis Kontsern lõpule Domus Pro kompleksi kõrval asuva maa-ala ostu. Maa ostuhind oli 1,7 miljonit eurot. Brutoväärtuse kasv on samuti seotud 30 miljoni euro väärtuses võlakirjade väljastamisega.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2018. aasta II kvartalis kasvas Fondi vara puhasväärtus 109 miljonilt eurolt 109,3 miljoni euroni. Kasv tulenes Kontserni II kvartali majandustulemustest. Fond tegi osakuomanikele ka rahalise väljamakse kogusummas 1,9 miljonit eurot (0,024 eurot osaku kohta).
Puhaskasum
Fond teenis 2018. aasta II kvartalis 2 262 tuhat eurot puhaskasumit (2017. aasta II kvartal: 1 542 tuhat eurot). Puhaskasumile avaldasid positiivset mõju kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus ja majandustulemused. Kontserni II kvartali kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum moodustas 480 tuhat eurot.
Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI)
Fond teenis 2018. aasta II kvartalis 3,6 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta II kvartal: 2,7 miljonit eurot). Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele, mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses (Vainodes I ja Postimaja ostukeskus).
Rahaline väljamakse (dividend)
Fond deklareeris osakuomanikele II kvartali 2018 tulemustest rahalise väljamakse summas 1,979 miljonit eurot, mis on 0,025 eurot osaku kohta (I kvartalis 2018 1,9 miljonit eurot või 0,024 eurot osaku kohta). II kvartalis 2018 kasvas Fondi Genereeritud Neto Rahavoog (GNR) 2,267 miljoni euroni, mis teeb 0,029 eurot osaku kohta (I kvartalis 2018 2,125 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta).
Kvartali peamised näitajad
| Tuhandetes eurodes | II kv 2018 | II kv 2017 (korrigeeritud)* |
Muutus (%) |
| Renditulu | 3 958 | 2 940 | 34,6% |
| Teenustasutulu | 608 | 382 | 59,2% |
| Renditegevuse kulud | -940 | -640 | 46,9% |
| Puhas renditulu | 3 626 | 2 682 | 35,2% |
| Avalike pakkumistega seotud kulud | – | -171 | -100,0% |
| Halduskulud | -621 | -499 | 24,4% |
| Muud äritulud ja -kulud | 39 | – | n/a |
| Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumid ja kahjumid | 480 | 339 | 41,6% |
| Ärikasum | 3 524 | 2 351 | 49,9% |
| Finantstulud | 2 | 2 | -% |
| Finantskulud | -716 | -443 | 61,6% |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -714 | -441 | 61,9% |
| Maksueelne kasum | 2 810 | 1 910 | 47,1% |
| Tulumaksukulu | -234 | -368 | -36,4% |
| Perioodi kasum | 2 576 | 1 542 | 67,1% |
| Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 79 157 094 | 58 004 446 | 36,5% |
| Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 | -% |
*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.
| Tuhandetes eurodes | 30.06.2018 | 31.12.2017 | Muutus (%) |
| Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 226 160 | 189 317 | 19,5% |
| Vara brutoväärtus | 248 241 | 215 785 | 15,0% |
| Intressikandvad laenukohustised | 129 900 | 98 087 | 32,4% |
| Kohustised kokku | 138 920 | 108 809 | 27,7% |
| Vara puhasväärtus | 109 321 | 106 976 | 2,2% |
| Ringluses olevate osakute arv | 79 157 094 | 77 440 638 | 2,2% |
| Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3811 | 1,3814 | -0,02% |
| Laenu tagatuse suhtarv | 57,4% | 51,8% | |
| Keskmine sisemine intressimäär | 2,3% | 1,7% |
Kinnisvara investeeringute tulemused 30. juuni 2018 seisuga
2018. aasta I kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,4% (2017. aasta IV kvartal: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,7% (2017. aasta IV kvartal: 97,2%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus 2018. aasta I kvartalis oli 6,9% (2017. aasta IV kvartal: 7,1%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,4% (2017. aasta IV kvartal: 6,7%).
| Kinnisvara-investeering | Linn | Riik | Turuväärtus1 tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus2 | Esmane puhas-tootlus3 | Täitumuse määr II kv 2018 |
| Duetto I | Vilnius | Leedu | 16 240 | 8 327 | 7,5% | 6,9% | 100,0%4 |
| Pirita ostukeskus | Tallinn | Eesti | 10 950 | 5 400 | 7,4% | 8,2% | 100,0%4 |
| Upmalas Biroji bürookompleks | Riia | Läti | 24 660 | 10 600 | 7,3% | 7,1% | 99,8% |
| G4S-i peahoone | Tallinn | Eesti | 16 900 | 8 363 | 7,7% | 7,0% | 100,0% |
| Europa ostukeskus | Vilnius | Leedu | 40 310 | 16 900 | 6,2% | 5,7% | 94,1% |
| Domus Pro ostukeskus | Vilnius | Leedu | 17 350 | 11 247 | 7,4% | 6,7% | 98,4% |
| Domus Pro ärikeskus | Vilnius | Leedu | 7 290 | 4 759 | 7,9% | 6,9% | 94,1% |
| Domus Pro maa | Vilnius | Leedu | 1 670 | – | – | – | – |
| CC Plaza | Tallinn | Eesti | 13 190 | 8 664 | 8,4% | 7,6% | 100,0% |
| Sky supermarket | Riia | Läti | 5 360 | 3 263 | 8,3% | 7,7% | 99,3% |
| Lincona | Tallinn | Eesti | 16 650 | 10 859 | 7,3% | 6,8% | 91,8% |
| Vainodes I | Riia | Läti | 21 610 | 8 052 | 7,0% | 6,9% | 100,0% |
| Postimaja | Tallinn | Eesti | 33 980 | 9 141 | 4,6% | 4,7% | 96,0% |
| Portfell kokku | 226 160 | 105 575 | 6,8% | 6,5% | 97,6% |
- Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2018 teostatud hindamisel.
- Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
- Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
- Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Tuhandetes eurodes | II kv 2018 | II kv 2017 (korrigeeritud)* | I poolaasta 2018 | I poolaasta 2017 (korrigeeritud)* | |||||||
| Renditulu | 3 958 | 2 940 | 7 564 | 5 667 | |||||||
| Teenustasutulu | 608 | 382 | 1 193 | 740 | |||||||
| Renditegevuse kulud | -940 | -640 | -1 722 | -1 199 | |||||||
| Puhas renditulu | 3 626 | 2 682 | 7 035 | 5 208 | |||||||
| Halduskulud | -621 | -670 | -1 261 | -1 400 | |||||||
| Muud äritulud ja -kulud | 39 | – | 45 | 13 | |||||||
| Kinnisvarainvesteeringute ümber-hindluse kasumid ja kahjumid | 480 | 339 | 480 | 339 | |||||||
| Ärikasum | 3 524 | 2 351 | 6 299 | 4 160 | |||||||
| Finantstulud | 2 | 2 | 4 | 43 | |||||||
| Finantskulud | -716 | -443 | -1 205 | -775 | |||||||
| Finantstulud ja -kulud kokku | -714 | -441 | -1 201 | -732 | |||||||
| Maksueelne kasum | 2 810 | 1 910 | 5 098 | 3 428 | |||||||
| Tulumaksukulu | -234 | -368 | -838 | -936 | |||||||
| Perioodi kasum | 2 576 | 1 542 | 4 260 | 2 492 | |||||||
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | |||||||||||
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | -315 | 82 | -630 | 220 | |||||||
| Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine | – | 57 | – | 57 | |||||||
| Intressi ülemmäära seadmise kulud | -33 | – | -33 | – | |||||||
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | 34 | -23 | 79 | -40 | |||||||
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | -314 | 116 | -584 | 237 | |||||||
| Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 2 262 | 1 658 | 3 676 | 2 729 | |||||||
| Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | |||||||
* 2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 (lisa 4) tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Tuhandetes eurodes | 30.06.2018 | 31.12.2017 |
| Põhivara | ||
| Kinnisvarainvesteeringud | 226 160 | 189 317 |
| Tuletisinstrumendid | 52 | 89 |
| Muu põhivara | 138 | 146 |
| Põhivara kokku | 226 350 | 189 552 |
| Käibevara | ||
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 820 | 1 568 |
| Ettemaksed | 224 | 108 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 19 847 | 24 557 |
| Käibevara kokku | 21 891 | 26 233 |
| Varad kokku | 248 241 | 215 785 |
| Omakapital | ||
| Sissemakstud kapital | 94 198 | 91 848 |
| Rahavoogude riskimaandamise reserv | -640 | -56 |
| Jaotamata kasum | 15 763 | 15 184 |
| Omakapital kokku | 109 321 | 106 976 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Intressikandvad laenukohustised | 129 794 | 96 497 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustised | 5 493 | 5 206 |
| Tuletisinstrumendid | 729 | 88 |
| Muud pikaajalised kohustised | 846 | 859 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 136 862 | 102 650 |
| Lühiajalised kohustised | ||
| Intressikandvad laenukohustised | 106 | 1 590 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 1 658 | 4 202 |
| Tulumaksukohustis | – | 14 |
| Tuletisinstrumendid | – | 15 |
| Muud lühiajalised kohustised | 294 | 338 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 2 058 | 6 159 |
| Kohustised kokku | 138 920 | 108 809 |
| Omakapital ja kohustised kokku | 248 241 | 215 785 |
