TEGEVUSARUANNE
Tegevjuhi ülevaade
Rajame uusi kogukondi
Meie arendustegevusel on oluline mõju nendele kogukondadele, kus tegutseme. Meie tegevuse põhirõhk on suurte piirkondade arendamisel. Sellega loome aladele, mis on ajalooliselt kasutamata seisnud või vähehinnatud, täiesti uue väärtuse.
Üks märkimisväärsemaid käimasolevaid arendusprojekte Kristiine City Tallinnas, lubab oodata kinnisvara hindade kasvu terves ümberkaudses piirkonnas. Hetkel arendame Kristiine City teist arendusetappi Kristina Majad, kus kerkib kokku kümme elumaja ühes sinna juurde kuuluva taristu ja rohealadega, mis on lahutamatuks osaks kõigi meie arendusprojektide puhul. Kristina Majad on klientide seas väga hinnatud. Seda kinnitab asjaolu, et enam kui 85% korteritest leiavad eelmüügi käigus omaniku juba enne ehitustegevuse lõppu. 2019. aasta esimeses kvartalis lõpetasime seitsmenda maja ehituse ning realiseerisime müügitehingu notariaalselt. Käimas on Kristina Majade viimase kolme maja ehitus, millega valmib 92 uut kodu. Ehitustegevusega samaaegselt jätkame aktiivset eelmüüki.
Samal ajal on käimas ka Tallinna vanalinna piiril asuva, maineka Kalaranna elamu- ning ärikvartali arenduse projekteerimistööd. Kalaranna unikaalne asukoht Tallinna lahe ääres teeb sellest linna ühe eksklusiivseima arendusprojekti. Olgugi, et me ei ole veel alustanud ei ehituse- ega müügiga, oleme kõrge huvi tõttu alustanud esmaste broneerimistega. Oleme tänaseks Kalaranna elupindadele sõlminud 78 broneerimislepingut.
Riias oleme arendamas linna südames asuvat Kliversala elamukvartalit. Pea viiehektariline maa-ala arendatakse terviklikuks piirkonnaks, milles lõimuvad suurlinnatunne, kaasaegne arhitektuur ja läbimõeldud elukeskkond. Kvartali esimene elumaja, River Breeze Residence valmis möödunud aastal. Kahe luksusliku kodu müük River Breeze Residence’is, netosummas 2,4 miljonit eurot, avaldas olulist mõju 2019. aasta esimese kvartali tuludele. Samaaegselt aktiivse müügitöö ning Kliversala piirkonna arendamisega, jätkame ka teiste suurte arendusprojektidega Riias. Bribivase ärikvartal, mis on varasemalt teada kui Zvaigznes, ehitatakse endise tehasehoone asemele ning selle asukoht transpordi tuiksoonel teeb Brivibasest atraktiivse äripiirkonna. Suurte kaubanduspindade puudumine turul teeb sellest ärikvartalist vägagi oodatud arendusprojekti. Ka Tallinase tänav 5/7 elamuarenduse tehniline projekteerimine on käimas. Selles piirkonnas saavad kokku kaasagse disaini ja taastatud ajalooliste hoonete kombinatsioon.
Vilniuses arendab Pro Kapital vanalinna servas asuvat Šaltinių Namai elukvartalit, mis pakub suurepäraseid vaateid ajaloolisele linnale. Hetkel on käimas piirkonna teise etapi, Šaltinių Namai Attico ehitustööd ning loodame nelja maja ehituse lõpetada 2019. aasta keskpaigaks. Sarnaselt teiste arenduspiirkondadega, tegeleme ehitustöödega samaaegelt aktiivse müügitööga. Šaltinių Namai Attico projektis on eelmüügilepingud sõlmitud 79 kodule.
Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive oli 2019. aasta esimeses kvartalis 10,4 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 53%. 2018. aasta sama perioodi kogukäive oli 6,8 miljonit eurot. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aastal on esimese kvartali tulemusi positiivselt mõjutanud Kristina Majade ja River Breeze Residence valminud korterite aktiivne müük ning lisaks Kristina Majade seitsmenda maja valmimine, kus eelmüügid vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
2019. aasta esimese kvartali brutokasumi moodustas 4,1 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 130% võrra. 2018. aasta sama perioodi brutokasumi moodustas 1,8 miljonit eurot.
2019. aasta esimese kvartali ärikasum moodustas 2,6 miljonit eurot võrrelduna 0,7 miljonit eurot võrdlusperioodil. Suurem ärikasum on tingitud headest kinnisvara müügitulemustest Tallinnas ja Riias ning suurenenud brutorentaablusest.
2019. aasta esimese kvartali puhaskahjum moodustas 0,1 miljonit eurot ja jäi võrrelduna võrdlusperioodiga samale tasemele. Puhaskasumit mõjutas negatiivselt
AS-is Tallinna Moekombinaat kajastatud 1,7 miljonit intressikulu. Intressikulu kapitaliseeriti kuni 31. detsember 2018 kinnisvarainvesteeringutesse (lisa 14).
Rahavood põhitegevusest moodustasid 2019. aasta esimeses kvartalis miinus 0,4 miljonit eurot võrreldes 2,0 miljoni euroga samal perioodil 2018. aastal.
Aktsia puhasväärtus oli 31. märts 2019 seisuga 1,78 eurot võrreldes 1,46 euroga 31. märts 2018.
| 2019 3 kuud |
2018 3 kuud |
2018 12 kuud |
|
| Käive (tuhat EUR) | 10 372 | 6 798 | 27 991 |
| Brutokasum (tuhat EUR) | 4 142 | 1 804 | 9 576 |
| Brutokasum, % | 40% | 27% | 34% |
| Ärikasum (tuhat EUR) | 2 644 | 687 | 21 483 |
| Ärikasum % | 25% | 10% | 77% |
| Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | -113 | -118 | 18 056 |
| Puhaskasum / -kahjum, % | -1% | -2% | 65% |
| Kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.12.2018 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 247 386 | 183 962 | 245 112 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 146 761 | 101 398 | 144 374 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 100 625 | 82 564 | 100 738 |
| Võla / omakapitali suhe * | 1,46 | 1,23 | 1,43 |
| Varade tootlus, % ** | -0,1% | -0,1% | 8,6% |
| Omakapitali tootlus, % *** | -0,1% | -0,1% | 19,7% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 1,78 | 1,46 | 1,78 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum/kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum/kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 31.03.2019 | 31.03.2018 | 31.12.2018 | |
| VARAD | ||||
| Käibevara | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 6 166 | 8 225 | 7 040 | |
| Lühiajalised nõuded | 845 | 4 459 | 2 928 | |
| Varud | 59 962 | 39 488 | 59 331 | |
| Käibevara kokku | 66 973 | 52 172 | 69 299 | |
| Põhivara | ||||
| Pikaajalised nõuded | 677 | 36 | 216 | |
| Materiaalne põhivara | 7 743 | 7 125 | 7 128 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 171 672 | 124 316 | 168 145 | |
| Immateriaalne põhivara | 321 | 313 | 324 | |
| Põhivara kokku | 180 413 | 131 790 | 175 813 | |
| VARAD KOKKU | 247 386 | 183 962 | 245 112 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||||
| Lühiajalised kohustused | ||||
| Lühiajalised võlakohustused | 14 540 | 10 667 | 10 328 | |
| Ostjate ettemaksed | 5 510 | 6 920 | 5 707 | |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 8 188 | 12 210 | 11 939 | |
| Maksukohustused | 395 | 510 | 357 | |
| Lühiajalised eraldised | 903 | 176 | 852 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 29 536 | 30 483 | 29 183 | |
| Pikaajalised kohustused | ||||
| Pikaajalised võlakohustused | 113 937 | 64 651 | 112 009 | |
| Muud pikaajalised kohustused | 1 140 | 4 152 | 1 039 | |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 2 004 | 2 004 | 2 004 | |
| Pikaajalised eraldised | 144 | 108 | 139 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 117 225 | 70 915 | 115 191 | |
| KOHUSTUSED KOKKU | 146 761 | 101 398 | 144 374 | |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 | |
| Ülekurss | 5 661 | 5 661 | 5 661 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 082 | 1 082 | 1 082 | |
| Ümberhindluse reserv | 3 262 | 3 262 | 3 262 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 76 771 | 59 944 | 59 944 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -43 | -96 | 16 827 | |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 98 071 | 81 191 | 98 114 | |
| Mittekontrolliv osalus | 2 554 | 1 373 | 2 624 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 100 625 | 82 564 | 100 738 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 247 386 | 183 962 | 245 112 | |
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2019 3 kuud |
2018 3 kuud | 2018 12 kuud |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | |||
| Äritulud | |||
| Müügitulu | 10 372 | 6 798 | 27 991 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -6 230 | -4 994 | -18 415 |
| Brutokasum | 4 142 | 1 804 | 9 576 |
| Turustuskulud | -142 | -179 | -1 336 |
| Üldhalduskulud | -1 353 | -1 085 | -5 427 |
| Muud äritulud | 27 | 176 | 18 839 |
| Muud ärikulud | -30 | -29 | -169 |
| Ärikasum | 2 644 | 687 | 21 483 |
| Finantstulud | 1 | 1 | 4 |
| Finantskulud | -2 757 | -859 | -3 473 |
| Kasum / -kahjum enne tulumaksu | -112 | -171 | 18 014 |
| Tulumaks | -1 | 53 | 42 |
| Perioodi puhaskasum / -kahjum | -113 | -118 | 18 056 |
| Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | |||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -43 | -96 | 16 827 |
| Mittekontrolliv osalus | -70 | -22 | 1 229 |
| Aruandeperioodi koondkasum / -kahjum kokku | -113 | -118 | 18 056 |
| Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | |||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -43 | -96 | 16 827 |
| Mittekontrolliv osalus | -70 | -22 | 1 229 |
| Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2019 3 kuud | 2018 3 kuud | 2018 12 kuud |
| Põhitegevuse rahavood | |||
| Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum | -113 | -118 | 18 056 |
| Korrigeerimised: | |||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 94 | 52 | 214 |
| Kasum põhivara müügist | 0 | -18 | -4 |
| Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist | 0 | 0 | -418 |
| Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | -13 |
| Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | 0 | 0 | -17 995 |
| Finantstulud ja -kulud | 2 756 | 858 | 3 469 |
| Edasilükkunud tulumaksu muutus | 0 | 0 | -54 |
| Muud mitterahalised muutused (netosummana) | 31 | -503 | 15 458 |
| Muutused käibevahendites: | |||
| Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | 1 572 | 430 | 1781 |
| Varudes | -582 | -1 464 | -21 307 |
| Kohustustes ja ettemaksetes | -4 145 | 2 850 | -128 |
| Eraldistes | 10 | 19 | -107 |
| Põhitegevuse rahavood kokku | -377 | 2 053 | -1 048 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Materiaalse põhivara soetamine | -31 | -57 | -206 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -1 | 0 | -24 |
| Laekumised põhivara müügist | 0 | 336 | 336 |
| Kinnisvarainvesteeringute soetamine | -3 533 | -9 290 | -47 786 |
| Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist | 0 | 0 | 1 000 |
| Saadud intressid | 1 | 1 | 4 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -3 564 | -9 010 | -46 676 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Dividendimakse | 0 | 0 | -850 |
| Konverteeritavate võlakirjade lunastamine | 0 | 0 | -9 |
| Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine | 0 | 0 | -640 |
| Saadud laenud | 7 570 | 7 443 | 56 923 |
| Tagastatud laenud | -3 843 | -2 051 | -7 496 |
| Kapitalirendi maksed | -36 | 0 | 0 |
| Tasutud intressid | -624 | -527 | -3 481 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 3 067 | 4 865 | 44 447 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -874 | -2 092 | -3 277 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 7 040 | 10 317 | 10 317 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 6 166 | 8 225 | 7 040 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
