Perioodil 03.09.2018 kuni 07.09.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 03.09.2018 5517 1,2750 7 034,18 04.09.2018 5826 1,2800 7 457,28 05.09.2018 5772 1,2750 7 359,30 06.09.2018 10134 1,2810 12 981,65…
Perioodil 13.08.2018 kuni 17.08.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 27.08.2018 4661 1,2800 5 966,08 28.08.2018 5385 1,2900 6 946,65 29.08.2018 328 1,2751 418,23 30.08.2018 5640 1,2752 7 192,13 31.08.2018…
Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV) Seisuga 30. juuni 2018 oli vara brutoväärtus 248,2 miljonit eurot (seisuga 31. märts 2018: 234,5 miljonit eurot). 2018. aasta II kvartalis viis Kontsern lõpule Domus Pro kompleksi kõrval asuva maa-ala ostu. Maa ostuhind…
Nasdaq teatab, et tänasest saab Nasdaq Balti võlakirjanimekirjas kaubelda investeerimisfondi Baltic Horizon Fund võlakirjadega. Ametlikult noteeriti võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil. Baltic Horizon Fundi võlakirjaemissiooni väärtus kokku on 30 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Tegemist on 5-aastase tähtajaga…
Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) teatas 27.aprillil 2018 Baltic Horizon Fond (Fond) 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjade (Võlakirjad) mitteavaliku emissiooni märkimise lõpuleviimisest ja kavatsusest võlakirjad noteerida Nasdaq Tallinna börsil. Fondivalitseja informeerib, et täna, 28. augustil 2018. a, otsustas Nasdaq Tallinna…
Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas täna, 28. augustil 2018. a rahuldada Northern Horizon Capital AS’i valitsetava fondi Baltic Horizon Fund´i taotlus ja noteerida tema poolt emiteeritud 30 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (Baltic Horizon Fund 5-aasta võlakiri 08.05.2023, ISIN kood:…
Perioodil 20.08.2018 kuni 24.08.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 20.08.2018 – – – 21.08.2018 3614 1,2800 4 625,92 22.08.2018 1286 1,2800 1 646,08 23.08.2018 4010 1,2801 5 133,20 24.08.2018…
Nasdaq Tallinna börs alustas laekunud dokumentide põhjal menetlust Northern Horizon Capital AS’i valitsetava avaliku kinnise lepingulise investeerimisfondi, Baltic Horizon Fund´i võlakirjade noteerimiseks Börsi Võlakirjade nimekirjas. Börs teavitab menetluse käigus Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni poolt vastu võetavatest otsustest eraldi.
Perioodil 13.08.2018 kuni 17.08.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 13.08.2018 3659 1,2848 4 701,08 14.08.2018 4170 1,2800 5 337,60 15.08.2018 3366 1,2770 4 298,38 16.08.2018 4281 1,2810 5 483,96…
Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.81% ulatuses Fondi 2018.a. teise kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on…
Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon Fond’i fondivalitseja (Fond) informeerib LNK Centre büroohoone Riias, Lätis omandamise lõpuleviimisest, millest anti turule teada 4. juulil 2018. Lepingujärgne ostuhind on ligikaudu 17 miljonit eurot, mis teeb omandamise ligikaudseks tootluseks 6,5%. Vara on…
Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) teatas 27.aprillil 2018 Baltic Horizon Fond (Fond) 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjade (Võlakirjad) mitteavaliku emissiooni märkimise lõpuleviimisest ja kavatsusest võlakirjad noteerida Nasdaq Tallinna börsil. Fondivalitseja informeerib, et täna, 15 augustil 2018, registreeris Finantsinspektsioon Võlakirjade noteerimisprospekti…
Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta juuli lõpu seisuga on 1.3910 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes 2018. aasta juuni lõpu seisuga on +0.72. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog ja muutus tuletisinstrumentide (intresside…
Perioodil 06.08.2018 kuni 10.08.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 06.08.2018 2611 1,2970 3 386,47 07.08.2018 2742 1,2924 3 543,76 08.08.2018 2855 1,2970 3 702,94 09.08.2018 2989 1,2980 3 879,72…
Perioodil 01.08.2018 kuni 03.08.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 01.08.2018 3955 1,3000 5 141,50 02.08.2018 997 1,2900 1 286,13 03.08.2018 2532 1,2900 3 266,28 Kokku 7484 1,2953 9 693,91…
