Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2026. aasta juuli lõpu seisuga kasvas 0,4059 euroni osaku kohta (30. juuni 2026: 0,4039). Fondi puhasväärtus kasvas kuu lõpuks 92,0 miljoni euroni (30. juuni 2026: 91,5 miljonit eurot).
2026. aasta juulis oli Fondi konsolideeritud puhas renditulu 1,1 miljonit eurot (juuni 2026: 1,1 miljonit eurot).
2026. aasta juuli lõpus moodustasid Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 8,0 miljonit eurot (30. juuni 2026: 8,8 miljonit eurot), millest 3,1 miljonit eurot on piiratud kasutamiseks vastavalt laenulepingutes sätestatule.
31. juuli 2026 seisuga on Fondi konsolideeritud varade kogumaht 221,0 miljonit eurot (30. juuni 2026: 220,4 miljonit eurot).
