Baltic Horizon Fund teeb investoritele väljamakse summas ligikaudu 2,06 miljonit eurot ja teavitab muudatusest finantskalendris

Baltic Horizon FundNorthern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.88% ulatuses Fondi 2018.a. kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest.

Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,06 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on 0,026 eurot. Väljamaksete viimase 12 kuu jooksev tootlus on 7,8% (eelmise kvartali seisuga 7,5%), mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku kolmanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.

Väljamaksed Fondi arvelt tehakse 22.11.2018.a. Väljamakseid on õigus saada osakuomanikel, kes on registrisse kantud kui osakuomanikud 19.11.2018.a. T2S arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev).

Detailsem ülevaade kvartali genereeritud neto rahavoo ja väljamakse kohta avaldatakse Baltic Horizon Fondi 2018 kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata finantsaruandes, mis avaldatakse 45. nädalal. Varem oli vahearuande avaldamine planeeritud 44.nädalal. Uuendatud finantskalender on kättesaadav Fondi koduleheküljel.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

88 + = 94

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine