Baltic Horizon Fondi (Fond) Fondivalitseja on esitanud Nasdaq CSD SE-le avalduse tagasiostu programmi raames perioodil 1. august 2018 – 19. oktoober 2018 omandatud 404,294 Fondi osaku tühistamiseks. Enne tühistamist on Fondil osakuid kokku 79,157,094. Pärast tühistamist on osakuid kokku 78,752,800.…
Perioodil 15.10.2018 kuni 19.10.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 15.10.2018 0 0,0000 0,00 16.10.2018 10 563 1,3111 13 849,15 17.10.2018 0 0,0000 0,00 18.10.2018 10523 1,3111 13 796,71 19.10.2018…
Tagasiostu tehingud Perioodil 08.10.2018 kuni 12.10.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 08.10.2018 8194 1,3200 10 816,08 09.10.2018 10383 1,3160 13 664,03 10.10.2018 9604 1,3194 12 671,52 11.10.2018 10079 1,3195…
Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta septembri lõpu seisuga on 1.3876 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +1.04%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog (+0.77% NAVi kasvust) ja muutus…
Perioodil 01.10.2018 kuni 05.10.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 01.10.2018 12288 1,3097 16 093,59 02.10.2018 3800 1,3097 4 976,86 03.10.2018 12462 1,3150 16 387,53 04.10.2018 8210 1,3150 10 796,15…
Perioodil 24.09.2018 kuni 28.09.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 24.09.2018 11445 1,3100 14 992,95 25.09.2018 11688 1,3000 15 194,40 26.09.2018 12163 1,2999 15 810,68 27.09.2018 12362 1,3000 16 070,60…
Perioodil 17.09.2018 kuni 21.09.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 17.09.2018 11324 1,2909 14 618,15 18.09.2018 11300 1,2950 14 633,50 19.09.2018 11164 1,3082 14 604,74 20.09.2018 11701 1,3100 15 328,31…
Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta augusti lõpu seisuga on 1.3733 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes 2018. aasta juuli lõpu seisuga on -1.27%. Fondi puhasväärtus vähenes augustis tulenevalt rahalise väljamakse arvesse võtmisega ligikaudu EUR…
Perioodil 10.09.2018 kuni 14.09.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 10.09.2018 11688 1,2826 14 991,03 11.09.2018 11208 1,2839 14 389,95 12.09.2018 11158 1,2898 14 391,59 13.09.2018 11236 1,2850 14 438,26…
Perioodil 03.09.2018 kuni 07.09.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 03.09.2018 5517 1,2750 7 034,18 04.09.2018 5826 1,2800 7 457,28 05.09.2018 5772 1,2750 7 359,30 06.09.2018 10134 1,2810 12 981,65…
Perioodil 13.08.2018 kuni 17.08.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 27.08.2018 4661 1,2800 5 966,08 28.08.2018 5385 1,2900 6 946,65 29.08.2018 328 1,2751 418,23 30.08.2018 5640 1,2752 7 192,13 31.08.2018…
Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV) Seisuga 30. juuni 2018 oli vara brutoväärtus 248,2 miljonit eurot (seisuga 31. märts 2018: 234,5 miljonit eurot). 2018. aasta II kvartalis viis Kontsern lõpule Domus Pro kompleksi kõrval asuva maa-ala ostu. Maa ostuhind…
Nasdaq teatab, et tänasest saab Nasdaq Balti võlakirjanimekirjas kaubelda investeerimisfondi Baltic Horizon Fund võlakirjadega. Ametlikult noteeriti võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil. Baltic Horizon Fundi võlakirjaemissiooni väärtus kokku on 30 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Tegemist on 5-aastase tähtajaga…
Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS (Fondivalitseja) teatas 27.aprillil 2018 Baltic Horizon Fond (Fond) 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjade (Võlakirjad) mitteavaliku emissiooni märkimise lõpuleviimisest ja kavatsusest võlakirjad noteerida Nasdaq Tallinna börsil. Fondivalitseja informeerib, et täna, 28. augustil 2018. a, otsustas Nasdaq Tallinna…
Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas täna, 28. augustil 2018. a rahuldada Northern Horizon Capital AS’i valitsetava fondi Baltic Horizon Fund´i taotlus ja noteerida tema poolt emiteeritud 30 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (Baltic Horizon Fund 5-aasta võlakiri 08.05.2023, ISIN kood:…
