Baltic Horizon Fund: Osaku puhasväärtuse 2019. aasta mai seisuga

Baltic Horizon FundBaltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2019. aasta mai lõpu seisuga on 1.3554 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -1.47%. Fondi puhasväärtuse vähenemine tulenes seoses mais osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 2,45 miljonit eurot ja negatiivsest muutusest rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis.

Arvestamata väljamaksete mõju Fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog ja negatiivne muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis mõjutanud puhasväärtust +0.35% võrra võrreldes eelmise kuuga. Fond teenis 2019. aasta mai auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 816 tuhat eurot, mis on 7,5% kõrgem kui 2019. aasta aprillis tänu Duetto II garanteeritud üüritulule.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

+ 32 = 35

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

Kinnisvara ABC