Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta novembri lõpu seisuga on 1.3750 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on +0.55%. Fondi puhasväärtust mõjutas positiivselt renditegevusest teenitud rahavoog, negatiivselt aga muutus tuletisinstrumentide (SWAP)…
Perioodil 10.12.2018 kuni 14.12.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 10.12.2018 5 298 1,3100 6 940,38 11.12.2018 5 414 1,3100 7 092,34 12.12.2018 8 479 1,3089 11 098,16 13.12.2018 8…
Baltic Horizon Fond on lõpetanud 5-aastaste tagamata võlakirjade, kogusummas 10 miljonit Eurot (10,000 võlakirja nominaalväärtusega 1 000 Eurot iga võlakiri), märkimise. Võlakirjad antakse välja 8. mail 2018. a toimunud esmaemissiooniga samadel tingimustel (ISIN kood: EE3300111467). Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 4,25%,…
Perioodil 03.12.2018 kuni 07.12.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 03.12.2018 5 816 1,3000 7 560,80 04.12.2018 6 759 1,3000 8 786,70 05.12.2018 7 051 1,3092 9 231,17 06.12.2018 2…
Perioodil 26.11.2018 kuni 30.11.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 26.11.2018 5 769 1,3089 7 551,04 27.11.2018 5 770 1,3089 7 552,35 28.11.2018 5 779 1,3100 7 570,49 29.11.2018 6…
Perioodil 19.11.2018 kuni 23.11.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 19.11.2018 6 959 1,3050 9 081,50 20.11.2018 6 678 1,3100 8 748,18 21.11.2018 6 679 1,3000 8 682,70 22.11.2018 5…
Perioodil 12.11.2018 kuni 16.11.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 12.11.2018 5 932 1,3100 7 770,92 13.11.2018 6 083 1,3100 7 968,73 14.11.2018 6 622 1,3100 8 674,82 15.11.2018 6…
Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2018. aasta oktoobri lõpu seisuga on 1.3675 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -1.4%. Fondi puhasväärtus vähenes oktoobris tulenevalt rahalise väljamakse arvesse võtmisega EUR 2,06 miljoni…
Northern Horizon Capital AS plaanib Baltic Horizon Fondi uute osakute mitteavalikku pakkumist novembris ja detsembris 2018. Mitteavalik pakkumine on suunatud institutsionaalsetele investoritele valitud Euroopa riikides. Eesmärk on kaasata Fondile kuni 20 miljoni euro ulatuses kapitali uute investeeringute tegemiseks vastavalt Fondi…
Perioodil 05.11.2018 kuni 09.11.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 05.11.2018 0 0,0000 0,00 06.11.2018 5 771 1,3183 7 607,91 07.11.2018 5 680 1,3100 7 440,80 08.11.2018 6 212 1,3200…
Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV) Seisuga 30. september 2018 oli vara brutoväärtus 248,6 miljonit eurot – pisut kõrgem kui eelmise kvartali lõpus (seisuga 30. juuni 2018: 248,5 miljonit eurot). 2018. aasta III kvartalis viis Kontsern lõpule LNK Centre…
Perioodil 29.10.2018 kuni 02.11.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 29.10.2018 0 0,0000 0,00 30.10.2018 0 0,0000 0,00 31.10.2018 0 0,0000 0,00 01.11.2018 9 564 1,3100 12 528,84 02.11.2018 9…
Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon Fondi fondivalitseja, informeerib käesolevaga muudatusest enda aktsionäride seas ja aktsiakapitali suurendamisest. Northern Horizon Capital AS-i ainuaktsionär, Taani äriühing Northern Horizon Capital A/S (registrikood 27599397, Christian IX’s Gade 2, 1111 København K, Taani) otsustas anda…
Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi (Fond) fondivalitseja võttis vastu otsuse teha osakuomanikele rahaline väljamakse ligikaudu 1.88% ulatuses Fondi 2018.a. kolmanda kvartali kaalutud keskmisest puhasväärtusest. Väljamakse suurus kokku on ligikaudu 2,06 miljonit eurot, mis ühe osaku kohta on…
Tagasiostu tehingud Perioodil 22.10.2018 kuni 26.10.2018 tehti järgmised tehingud: Kuupäev Tagasi ostetud osakute hulk Osaku keskmine kaalutud hind (EUR) Hind kokku (EUR) 22.10.2018 10664 1,3120 13 991,17 23.10.2018 10036 1,3100 13 147,16 24.10.2018 9413 1,3050 12 283,97 25.10.2018 10044 1,3050…
