Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2020. aasta juuli seisuga

Baltic Horizon FundBaltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2020. aasta juuli lõpu seisuga on 1,2098 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -0.58%. Fondi puhasväärtuse vähenemine tulenes seoses juulis osakuomanikele rahalise väljamaksete arvesse võtmisega summas ligikaudu 1,70 miljonit eurot ja negatiivsest muutusest rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis.

Arvestamata väljamaksete mõju Fondi puhasväärtusele, oleks renditegevusest teenitud rahavoog ja negatiivne muutus rahavoogude riskimaandamisinstrumendi reservis mõjutanud puhasväärtust +0.65% võrra võrreldes eelmise kuuga. EPRA NAV, EPRA NRV ja EPRA NTA vähenes 2020. aasta juuli lõpu seisuga 1,2979 euroni osaku kohta, mis tähendab -0.50% langust viimase kuuga. Fond teenis 2020. aasta juulis auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 900 tuhat eurot.

Northern Horizon Capital AS kui Baltic Horizon fondi fondivalitseja jätkab aktiivset pandeemia majandusliku mõju jälgimist. 2020. aasta juuli lõpus oli fondil piisavalt raha (8 460 tuhat eurot), et katta oma likviidsusvajadused.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

21.10.2021 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt