Summus Capital OÜ avaldas 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud majandustulemused, mis näitavad stabiilseid finantstulemusi, tugevat eelarvetasakaalu ja jätkuvat suunda kinnisvaraportfelli optimeerimisele Baltikumis ja Poolas.
Ettevõtte konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta kolmandas kvartalis 13,3 miljonit eurot, mis on 1,8% võrra madalam kui eelmise kvartali tulemus, mis osaliselt tulenes Tallinnas asuva Punane 56 kinnistu võõrandamisest käesoleva aasta mais. Konsolideeritud ärikasum oli 8,9 miljonit eurot, mis eelmises kvartalis oli 9,3 miljonit eurot ja sisaldas ühekordset tulu kinnisvara müügist. Konsolideeritud puhaskasum oli 3,3 miljonit eurot, millest emaettevõtte omanike osa oli 3,1 miljonit eurot .
Konsolideeritud bilanss püsis stabiilne ja jõudis kvartali lõpuks 557,8 miljoni euroni (2025. aasta 2. kvartalis: 558,4 mln eurot). Konsolideeritud rahajääk kasvas mõnevõrra – 39,8 miljonit euroni (2025. aasta 2. kvartalis: 39,2 mln eurot), mida toetasid vastutustundlik finantsjuhtimine ja raha laekumine refinantseerimistegevusest. Konsolideeritud laenud finantsasutustelt ja võlakirjad vähenesid mõnevõrra – 316,7 miljoni euroni (2025. aasta 2. kvartalis: 317,9 mln eurot), mis peegeldab regulaarset võlateenindust ja kahe pangalaenu tingimuste uuendusi. Refinantseerimisega pikendati kahe pangalaenu tähtaegu, paranesid marginaalid ja Depo DIY kinnisvara laen suurenes 1,3 miljoni euro võrra ning tähtaeg pikenes 2030. aasta augustini.
Konsolideeritud kohustused kokku olid 360,4 miljonit eurot (2025. aasta 2. kvartalis: 362,0 mln eurot) ning konsolideeritud omakapital suurenes 197,4 miljoni euroni (2025. aasta 2. kvartalis: 196,4 mln eurot), millest 186,8 miljonit eurot kuulub emaettevõtte omanikele.
Kolmandas kvartalis noteeris Summus Capital ettevõtte esimese avalikku emissiooni käigus emiteeritud võlakirjad Nasdaq Balti reguleeritud turu võlakirjanimekirjas. Kontsern jätkas ettevalmistusi oma portfelli optimeerimiseks: aruandeperioodi järel viidi lõpule Auriga ja Damme kaubanduskeskusi omavate ettevõtete võõrandamine Eestis ja Lätis. Samuti viidi lõpule Libero kaubanduskeskuse omandamine Poolas, mis tugevdab veelgi Summus Capitali kohalolekut Poola turul.
Scope Ratings GmbH kinnitas septembris Summus Capital OÜ emitendi reitingu taas tasemel BB/Stable ning säilitas tagamata võlakirjade reitingu tasemel BB, mis väljendab ettevõtte tugevaid tegevustulemusi ja usaldusväärset finantsjuhtimist.
„Kolmandas kvartalis jätkasime valitud strateegia elluviimist jätkusuutliku kasvu ja aktiivse portfellihalduse valdkonnas,” ütles Summus Capitali juhatuse liige Aavo Koppel. „Scope’i hinnang rõhutab meie portfelli tugevust ja jätkusuutlikkust ning Poola turule sisenemise edukust. Väljarenditavate pindade kõrge täituvuse ja pikkade rendilepingutega on meie mitmekesine portfell tugevaks baasiks jätkusuutlikule kasvule.”
Summus Capital täitis kõiki võlakirjatingimusi. Omakapitalimäär oli 35%, millega ületati 30%-ne miinimumnõue, samas kui võlateeninduse kattekordaja (DSCR) oli 12 kuu baasil 1,33x, mis ületab võlakirjatingimuste kohaselt nõutud 1,2x.
