EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli detsembri lõpus 10,82 eurot. Investoritele tehtud rahalise väljamakse tulemusel alanes NAV 2,2%. Ilma väljamakseta oleks NAV jäänud sisuliselt eelmise kuu tasemele, kahanedes kuuga 0,1% võrra. Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi tootlus olnud 11,4% ning investeeritud kapitali tootlus 12,6%. Fondi omakapitalist on 30% investeerimata.
Detsembris viis fond läbi kinnisvarainvesteeringute regulaarse poolaasta hindamise, mille käigus andis sõltumatu hindaja (Colliers) fondi varadele tänast turusituatsiooni kajastava hinna. Viimaste kuude intressimäärade tõusu tulemusel kasvas hinnangu käigus enamike investeeringute diskontomäär. Seda kompenseeris positiivsem üüritulu prognoos, mis eelkõige tuleneb inflatsiooniga korrigeeritavatest üürilepingutest ja kaubanduspindade käibeüüridest. Kokku kahanes fondi puhasväärtus ümberhindluse tulemusena 0,4%.
Hindamise tulemusena muutus enim fondi järgmiste varade väärtus: (i) kõrgema hinnaga sõlmitud uute üürilepingute tulemusel tõusis Vilniuse endise Danske büroohoone väärtus; (ii) kasvanud ehitushindade ja elukondliku kinnisvarahindade tõusu peatumise tulemusel kahanes Uus-Järveküla arendusprojekti väärtus.
Veebruari esimesel poolel avaldame EfTEN United Property Fundi 2022.a IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused. Siis avaldame ka fondi eeloleva aasta investeerimisplaanid ning viime läbi fondi tulemusi ning ettevaadet tutvustava internetipõhise ettekande (webinari). Info selle kohta laekub börsisüsteemi kaudu.
Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/
