Pro Kapital: 2017 a. III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Ettevõtte juhi ülevaade

2017. aasta kolmandas kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp oma suurima arendusprojekti, Tallinnas asuva T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse, ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas samuti arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojektis, Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine City-s Tallinnas, Tondil.

Vilniuses on vahearuande avaldamise ajaks K4-1 hoones klientidele üle antud 42 korterit 44-st. Jaanuaris 2017 alustati teise etapi elamuhoonete ehitustöödega, vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 65 eelmüügilepingut.

Kristiine City-s (Tondi kvartalis), Tallinnas, on vahearuande avaldamise ajaks kolm hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 89 korterit 93-st. Jätkus neljandas hoone korterite eelmüük, hetkel on sõlmitud 24 eelmüügilepingut. Korterite eelmüük algas ka viiendas hoones, kus on sõlmitud 16 eelmüügilepingut ja kuuendas hoones, kus on sõlmitud juba 3 eelmüügilepingut. Edukalt on jätkunud Marsi 6 asuva erilahendustega loft-korteriteks renoveeritava ajaloolise kasarmuhoone eelmüük, kus 38 eelmüügilepingut 45-st korterist on sõlmitud.

Riias, Kliversala arendusprojektis, jätkati 47 korteriga elamu ehitustöid ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 11 korterile. Käimas on läbirääkimised veel mitmete potentsiaalsete ostjatega. Jätkusid ka Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd ning alustati Zvaigznese kvartali bürookompleksi esimese etapi projekteerimistöödega.

Kolmandas kvartalis sõlmis Ettevõte lepingu hotellitegevuse müügiks nii Tallinnas kui Riias. Tehingu eesmärgiks oli väljuda Tallinna ja Riia hotelliturult, mis ei ole olnud Ettevõtte põhivaldkonnaks ja selle läbi kiirendada oma kinnisvaraprojektide arendustegevust turgudel, kus on positiivsed trendid.

Septembris 2017 kuulutas Ettevõte välja AS Pro Kapital Grupp aktsiate avaliku pakkumise. Kokku märgiti ja jaotati investoritele 2 416 232 uut aktsiat märkimishinnaga 1,80 eurot iga aktsia kohta. Uued aktsiad on võetud kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatava reguleeritud turu lisanimekirjas.

Ettevõtte tegevuseks ning uute projektide arendamiseks püüab Ettevõte leida erinevaid finantseerimisviise, kombineerides mõistlikul tasemel laene finantsasutustest, investorbaasi laiendamist ja kaasates täiendavat erakapitali.

Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 9,8 miljonit eurot ehk 2016. aasta sama perioodi 16,2 miljoni euro käibega võrreldes 39% võrra väiksem. Käive vähenes peamiselt kinnisvaramüügi segmendis. Antud ärisegmendi käive sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. Vähenenud käibest hoolimata vähenes brutokasum vaid 29% võrra. Perioodi puhastulem, mida mõjutasid ka kõrged finantskulud, jäi negatiivseks. Siiski oli aruandeperioodil kajastatud puhaskahjum 1,4 miljonit eurot 39% võrra väiksem kui 2,4 miljonit eurot eelmise aasta samal perioodil.

Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele oli 30. september 2017 seisuga 21,1 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot, ettevõttel oli lunastamata 10,3 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 28,9 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Töötajaid oli 30. september 2017 seisuga 85, kellest 48 töötavad hotellides ja kinnisvarahaldusettevõtetes.

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte 2017. aasta üheksa kuu kogukäive oli 9 817 tuhat eurot, vähenedes võrdlusperioodi suhtes 39% võrra (2016 9 kuud: 16 177 tuhat eurot). Kolmanda kvartali kogukäive oli 2 251 tuhat eurot võrreldes 7 974 tuhande euroga aastal 2016. Eelmise aasta kolmanda kvartali käive suurenes oluliselt Vilniuses K4-1 hoone valmimise tõttu, kuna eelmüügilepingud vormistati ümber lõplikeks müügitehinguteks. 2017. aastal ei ole veel ühtegi hoonet valminud. Elamuarendus jätkub plaanipäraselt ja müügikäive kajastatakse hetkel kui hoone valmib ja pinnad antakse ostjale üle.

Üheksa kuu brutokasumi moodustas 3 309 tuhat eurot, mis vähenes võrdlusperioodi suhtes 29% võrra (2016 9 kuud: 4 630 tuhat eurot). Kolmanda kvartali ärikasumi moodustas 962 tuhat eurot võrdluses 3 221 tuhande euroga 2016. aastal. Kuigi aruandeperioodi kogukäive on vähenenud, on kasvanud brutokasumi marginaal, mis moodustas 2017. üheksa kuu tulemusena 34% (2016 9 kuud: 29%).

Ärikasum vähenes üheksa kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 785 tuhande euro võrra (139%) ning moodustas kahjumi 222 tuhat eurot (2016 9 kuud: 563 tuhat eurot ärikasumit). Kolmanda kvartali ärikasum oli 302 tuhat eurot (2016 3. kv: 1 831 tuhat eurot kahjumit). Ärikasumit mõjutas positiivselt Tallinna hotelli müügist saadud kasum, mis on kajastatud muude ärituludena, samas olid turunduse ja konsultatsiooniteenuste kulud kõrgemad kui võrreldaval perioodil.

Puhaskahjum kahanes üheksa kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 929 tuhande euro võrra (39%), moodustades kahjumi 1 441 tuhat eurot (2016 9 kuud: 2 370 tuhat eurot kahjumit). Kolmanda kvartali puhaskasum oli 870 tuhat eurot (2016 3. kv: 779 tuhat eurot kasumit). Perioodi tulemit mõjutas positiivselt Riia hotelli kinnisvara ettevõtte müügist saadud kasum, mida kajastati finantstuludena. Sellegipoolest on lõpptulem negatiivne kõrgete intressikulude tõttu.

Peamised finantsnäitajad (sisaldavad lõpetatud tegevusvaldkondasid)

Konsolideeritud finantsaruanne

Lisa: PKG Q3 2017 EST