TEGEVUSARUANNE
Tegevjuhi ülevaade
2021. aasta on olnud töörohke periood. Oleme jätkanud kinnisvaraarendustega, kus näeme märkimisväärseid tulemusi, kuid pidime silmitsi seisma ka tagasilöögiga, kuna riigikohtu otsusega lõpetati meie tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetlus, mis viis tütarettevõtte püsiva maksejõuetuseni ja kontrolli kaotuseni tütarettevõttes.
Kinnisvaraarendus
Oleme aktiivselt arendanud Kindrali Majade ja Kalaranna Kvartali projekte ning valmistanud ette projektdokumentatsiooni järgnevateks arendusprojektide etappideks Tallinnas. Märtsis valmisid Ratsuri Majade korterid Kristiine Citys, kus juba enne valmimist olid kõik 39 kodu broneeritud või müüdud. Kõik korterid müüdi ja anti üle märtsis – aprillis. Peagi alustame korterite üleandmist Kalaranna projekti kahes esimeses hoones, kus järk-järgult ehitatakse välja 240 korteriga kaheksa hoonet. Tänaseks on müüdud või broneeritud 88% pindadest. Kevadel sõlmisime Kalaranna projekti kõigi äriruumide müügilepingu 16,16 miljoni euro väärtuses (käibemaksuga) koos optsiooniga müüa ka viimase etapi äriruumid, mida plaanime lähitulevikus ehitama hakata. Sel aastal alustasime uue projekti Kindrali Majade ehitamisega Kristiine Citysse, kus järgmiseks suveks kerkib kaks 129 korteriga hoonekompleksi. Selles projektis oli enne ehituslepingu allkirjastamist broneerinud või müüdud üle poole korteritest. Suure nõudluse tõttu algatasime ka kolmanda hoonekompleksi ehituse, millega valmib 2023. aasta esimeses kvartalis 66 korterit lisaks. Tänaseks on Kindrali Majade projektis enam kui 82% korteritest müüdud või broneeritud.
Riias oleme peaasjalikult keskendunud luksuskorterite müügile River Breeze Residence’is. Oleme tänaseks saanud ehitusloa City Oasis 326 korteriga elamukvartalile, mida iseloomustab rahulik ja roheline elukeskkond keset kesklinna. Plaanime ehitusprotsessiga alustada niipea, kui kinnisvaraturu olukord on meie hinnangul selleks sobiv. Kahjuks ei ole Läti kinnisvarasektor olnud sama aktiivne kui naaberriikides Eestis ja Leedus. Siiski oleme viimastel kuudel täheldanud kinnisvara turu elavnemist.
2019. aastal valmis meil Vilniuses viie elamuhoonega ja 115 korteriga arendusprojekt Šaltiniu Namai Attico. Tänaseks on meil müümata veel vaid 5 korterit. Oleme hetkel kavandamas projekti järgmist faasi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada veel sellel aastal.
Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping. Käesoleval aastal oleme juba lõpetanud 39 korteriga Ratsuri Majade projekti ja peagi hakkame üle andma eksklusiivseid kodusid suurepärases asukohas Kalaranna kvartalis.
T1 Mall of Tallinn
3. aprillil algatas Harju Maakohus Grupi tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat (TMK) saneerimismenetluse. Riigikohtu 26. aprilli 2021 otsus lõpetas saneerimismenetluse, kuna Riigikohus ei võtnud TMK kaebust menetlusse. Ilma saneerimismenetluseta ei ole AS Tallinna Moekombinaat võimeline oma kohustusi täitma ja on muutunud püsivalt maksejõuetuks. Harju maakohus kuulutas välja AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti ja Ettevõte kaotas tütarettevõtte üle kontrolli. AS Pro Kapital Eesti on maha kandnud tütarettevõttesse investeeritud 13,4 miljonit eurot ning bilansipäevajärgse korrigeeriva sündmuse tulemusel ka nõudeid kokku 26 miljoni euro ulatuses 31. detsember 2020 seisuga eraldiseisvates finantsaruannetes. Pankroti väljakuulutamise ja kontrolli kaotamise hetkest alates lõpetas Ettevõte TMK konsolideerimise finantsaruannetes ja nõuete mahakandmise mõju avaldus teise kvartali finantsaruannetes. Kuigi nõuete mahakandmine mõjutas konsolideeritud finantsaruandeid negatiivselt, on TMK konsolideerimise lõpetamise mõju positiivne tänu tütarettevõtte negatiivse omakapitali kajastamise lõpetamisele (lisa 15).
Hotellindus
Eelmine kevad ja aasta lõpp avaldasid tugevat mõju meie Saksamaal, Bad Kreuznachis, asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli hotell suletud märtsist juuni lõpuni ning suleti uute piirangute tõttu taas novembrist 2020. COVID-19 poolt põhjustatud mõju tõttu on hotelli esimese kuue kuu käive vähenenud aastaga 0,6 miljoni eurot võrrelduna võrdlusperioodiga eelneval aastal. Valitsusepoolne abi on aidanud toetada ettevõtet sel ebakindlal ajal ning esimese kvartali puhastulem oli 208 tuhande võrra parem kui võrdlusperioodil. Taasavasime hotelli käesoleva aasta juuni keskel.
Jätkame põhifookuse hoidmist töös olevatel arendusprojektidel ja plaanime alustada järgmiste etappidega. Vaatamata T1 Mall of Tallinn kaubandusekeskusega seonduvatele raskustele, läheb meie kinnisvaraarendusel hästi. Ettevõte on jätkuvalt tegutsev ja oleme tuleviku suhtes optimistlikud.
Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht
Peamised finantsnäitajad
Ettevõtte kogukäive oli 2021 aasta esimesel poolaastal 9 miljonit eurot, mis on 11 tuhande euro võrra vähem kui võrdlusperioodil (2021 6 kuud: 9,1 miljonit eurot). Teise kvartali kogukäive ulatus 2,5 miljoni euroni vähenedes võrdlusperioodi 3,2 miljoni euro kogukäibe suhtes 22%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Ratsuri Majade projekti valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega. 2021. aastal jätkab Ettevõte valminud korterite müüki River Breeze Residence’s Riias ja Šaltinių Namai Attico arenduses Vilniuses ning käimas olevate arendusprojektide eelmüügiga Kalaranna Kvartali ning Kindrali Majade arendustes Tallinnas.
2021. aasta esimese poolaasta brutokasum vähenes 24% võrra ja moodustas 2,7 miljonit eurot võrrelduna 3,5 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 0,7 miljonit eurot võrrelduna 1,4 miljoni euroga võrdlus-perioodil.
2021. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 0,9 miljonit eurot võrrelduna 0,3 miljoni euro ärikasumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali ärikahjum oli -1,0 miljonit eurot ja möödunud aasta samal perioodil -94 tuhat eurot.
2021. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 21,3 miljonit eurot ning teises kvartalis 23,5 miljonit eurot. Võrdlusperioodil olid vastavalt puhaskahjum 7,9 miljonit eurot ja 3,9 miljonit eurot. Aruandeperioodi tulemit mõjutas kontrolli kaotus AS-is Tallinna Moekombinaat ja tütarettevõtte konsolideerimise lõpetamine Ettevõtte finantsaruannetes.
Rahavood põhitegevusest olid 2021. esimesel poolaastal negatiivsed 3,9 miljonit eurot võrreldes negatiivse 2,6 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Teises kvartalis olid rahavood põhitegevusest negatiivsed 5,2 miljonit eurot ning võrdlusperioodil positiivsed 4,6 miljonit eurot.
Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2021 seisuga 0,61 eurot võrreldes 1,12 euroga 30. juunil 2020.
Peamised tulemusnäitajad (koos lõpetatud tegevusvaldkondadega)
| 2021 6 kuud | 2020 6 kuud | 2021 II kvartal | 2020 II kvartal | 2020 12 kuud | |
| Käive (tuhat eurot) | 9 042 | 9 053 | 2 479 | 3 180 | 19 234 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 2 661 | 3 491 | 687 | 1 354 | 6 775 |
| Brutokasum, % | 29% | 39% | 28% | 43% | 35% |
| Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) | 877 | 250 | -1 020 | -96 | -43 108 |
| Ärikasum / -kahjum, % | 10% | 3% | -41% | -3% | -224% |
| Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) | 21 342 | -7 903 | 23 454 | -3 935 | -59 456 |
| Puhaskasum / -kahjum, % | 236% | -87% | 946% | -124% | -309% |
| Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) | 0,38 | -0,13 | 0,42 | -0,07 | -0,98 |
| 30.06.2021 | 30.06.2020 | 31.12.2020 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 125 105 | 210 575 | 179 048 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 90 677 | 149 173 | 169 477 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 34 428 | 61 402 | 9 571 |
| Võla / omakapitali suhe * | 4.00 | 2.17 | 14.15 |
| Varade tootlus, % ** | 14% | -4% | -31% |
| Omakapitali tootlus, % *** | 97% | -12% | -141% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 0,61 | 1,11 | 0,23 |
*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv
KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 30.06.2021 | 30.06.2020 (korrigeeritud*) | 31.12.2020 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 13 842 | 7 061 | 9 393 |
| Lühiajalised nõuded | 967 | 1 077 | 1 797 |
| Varud | 67 967 | 45 381 | 58 352 |
| Käibevara kokku | 82 776 | 53 519 | 69 542 |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 23 | 3 716 | 3 517 |
| Materiaalne põhivara | 6 648 | 7 047 | 6 745 |
| Kasutusõigusega vara | 266 | 438 | 357 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 35 038 | 145 501 | 98 512 |
| Immateriaalne põhivara | 354 | 354 | 375 |
| Põhivara kokku | 42 329 | 157 056 | 109 506 |
| VARAD KOKKU | 125 105 | 210 575 | 179 048 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised võlakohustused | 1 262 | 83 162 | 107 581 |
| Ostjate ettemaksed | 13 070 | 6 059 | 7 866 |
| Lühiajalised võlad tarnijatele | 4 882 | 15 430 | 22 211 |
| Maksukohustused | 111 | 167 | 458 |
| Lühiajalised eraldised | 475 | 325 | 459 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 19 800 | 105 143 | 138 575 |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised võlakohustused | 67 085 | 41 179 | 27 255 |
| Muud pikaajalised kohustused | 2 577 | 1 416 | 2 295 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 1 133 | 1 289 | 1 170 |
| Pikaajalised eraldised | 82 | 146 | 182 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 70 877 | 44 030 | 30 902 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 90 677 | 149 173 | 169 477 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 338 | 11 338 | 11 338 |
| Ülekurss | 5 661 | 5 661 | 5 661 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 134 | 1 216 | 1 134 |
| Ümberhindluse reserv | 2 984 | 3 262 | 2 984 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | -8 031 | 47 564 | 47 647 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 21 342 | -7 554 | -55 678 |
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 34 428 | 61 487 | 13 086 |
| Mittekontrolliv osalus | 0 | -85 | -3 515 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 34 428 | 61 402 | 9 571 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 125 105 | 210 575 | 179 048 |
* Lisas 2 on toodud teave vigade parandamisega kaasnenud korrigeerimistest.
Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2021 6 kuud | 2020 6 kuud | 2021 II kvartal | 2020 II kvartal | 2020 12 kuud |
| JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD | |||||
| Äritulud | |||||
| Müügitulu | 7 307 | 5 597 | 1 727 | 1 727 | 13 637 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -5 494 | -4 060 | -1 505 | -1 294 | -9 424 |
| Brutokasum | 1 813 | 1 537 | 222 | 433 | 4 213 |
| Turustuskulud | -239 | -277 | -114 | -126 | -611 |
| Üldhalduskulud | -2 463 | -2 118 | -1 470 | -1 024 | -4 372 |
| Muud äritulud | 1 508 | 4 | 176 | 3 | 384 |
| Muud ärikulud | -49 | -12 | -28 | -2 | 2 876 |
| Ärikasum /-kahjum | 570 | -866 | -1 214 | -716 | 2 490 |
| Finantstulud | 53 810 | 2 | 53 809 | 1 | 4 |
| Finantskulud | -27 753 | -2 817 | -26 362 | -1 203 | -5 419 |
| Kasum/ kahjum enne tulumaksu | 26 627 | -3 681 | 26 234 | -1 918 | -2 925 |
| Tulumaks | -28 | -79 | -11 | -10 | -354 |
| Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum | 26 599 | -3 760 | 26 223 | -1 928 | -3 279 |
| Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest | -5 257 | -4 143 | -2 768 | -2 011 | -56 177 |
| Perioodi puhaskasum/ – kahjum | 21 342 | -7 903 | 23 455 | -3 939 | -59 456 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 21 627 | -7 554 | 23 577 | -3 769 | -55 678 |
| Mittekontrolliv osalus | -285 | -349 | -123 | -170 | -3 778 |
| Tulumaksujärgne muu koondkasum | |||||
| Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes | |||||
| Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -278 |
| Aruandeperioodi koondkahjum kokku | 21 342 | -7 903 | 23 455 | -3 937 | -59 734 |
| Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | |||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | 21 627 | -7 554 | 23 577 | -3 769 | -55 956 |
| Mittekontrolliv osalus | -285 | -349 | -123 | -170 | -3 778 |
| Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) | 0,47 | -0,07 | 0,46 | -0,03 | -0,06 |
| Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) | 0,38 | -0,13 | 0,41 | -0,07 | -0,99 |
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
| tuhandetes eurodes | 2021 6 kuud | 2020 6 kuud | 2021 II kvartal | 2020 II kvartal | 2020 12 kuud |
| Põhitegevuse rahavood | |||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum | 21 342 | -7 903 | 23 454 | -3 937 | -59 456 |
| Korrigeerimised: | |||||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 194 | 208 | 94 | 104 | 416 |
| Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist | -1 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kahjum põhivara maha kandmisest | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 127 |
| Kasum tütarettevõtte kajastamise lõpetamisest | -53 808 | 0 | -53 808 | 0 | 0 |
| Finantstulud- ja kulud | 33 314 | 8 074 | 29 321 | 3 831 | 15 994 |
| Edasilükkunud tulumaksu muutus | -37 | -59 | -19 | -32 | -178 |
| Muud mitterahalised muutused (netosumma) | 1 545 | 1 | 1 544 | 1 | -3 110 |
| Muutused käibevahendites | |||||
| Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | 4 319 | -980 | 4 266 | -570 | -1 514 |
| Varudes | -9 616 | -4 350 | -6 487 | -5 053 | -13 011 |
| Kohustustes ja ettemaksetes | 64 | 2 348 | -3 442 | 1 012 | 10 025 |
| Eraldistes | -100 | 19 | -113 | 10 | 59 |
| Põhitegevuse rahavood kokku | -3 875 | -2 642 | -5 190 | -4 634 | -7 656 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||||
| Materiaalse põhivara soetamine | -34 | -12 | -6 | -3 | -94 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -5 | -2 | -3 | 0 | -43 |
| Maksed kinnivarainvesteeringute eest | -246 | -397 | -36 | -95 | -844 |
| Laekumised kinnisvarainvesteeringute eest | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahajäägi muutus tütarettevõttes | -183 | 0 | -183 | 0 | 0 |
| Saadud intreessid | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 1 533 | -409 | -228 | -98 | -980 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||||
| Laekumised mitte-konverteeritavate võlakirjade eest | 0 | 28 500 | 0 | 0 | 28 500 |
| Konverteeritavate võlakirjade lunastamine | -84 | 0 | -15 | 0 | -33 |
| Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine | 0 | -28 000 | 0 | 0 | -28 000 |
| Saadud laenud | 12 411 | 2 857 | 6 573 | 2 757 | 14 410 |
| Tagastatud laenud | -2 865 | -656 | -8 | -8 | -1 376 |
| Kapitalirendi maksed | -87 | -84 | -41 | -36 | -135 |
| Makstud intressid ja muud finantskulud | -2 584 | -3 121 | -580 | -379 | -5 953 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 6 791 | -504 | 5 929 | 2 334 | 7 413 |
| Raha ja ekvivalentide muutus | 4 449 | -3 555 | 511 | -2 398 | -1 223 |
| Raha ja ekvivalendid perioodi alguses | 9 393 | 10 616 | 13 331 | 9 459 | 10 616 |
| Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus | 13 842 | 7 061 | 13 842 | 7 061 | 9 393 |
Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.
